Klientenkonti

Dieser Bericht ermöglicht es Ihnen, verschiedene Auswertungen zu Ihren Klientenkonti zu erstellen. Mit gezielten Filtern stellen Sie den Bericht so zusammen, dass er Ihren Anforderungen entspricht. Sie können denselben Bericht mehrfach hinzufügen, um unterschiedliche Auswertungen abzubilden. Der Bericht lässt sich zudem mit anderen Berichten kombinieren.

1. Prozessschritt:

Allgemein

In den allgemeinen Einstellungen können Sie folgende Konfigurationen vornehmen:

1. Logo auf dem Bericht:
   • Kein Logo
   • Ihr eigenes Logo
   • ACEO-Logo
2. Seitenausrichtung:
   • Hochformat
   • Querformat
3. Währungsgenauigkeit:
   • Rundung auf einen Rappen genau
   • Rundung auf fünf Rappen genau
   • Rundung auf einen Franken genau
   • Rundung auf fünf Franken genau
   • Rundung auf zehn Franken genau

Bericht Einstellungen

Anschliessend definieren Sie die Berichtseinstellungen. Hier müssen Sie einen Grenzwert für die Klientenkonti festlegen. (Dieser wird auch benötigt, wenn er in diesem spezifischen Bericht nicht ausgewertet werden soll). Er dient als Grundlage, um zu prüfen, ob und wie lange ein Kontosaldo über diesem Grenzwert lag (Diese Auswertung wird beispielsweise im Kanton Bern für die Kontrolle der Klientengelderkonti benötigt).

Zusätzlich wählen Sie aus, ob alle Klientenkonti angezeigt werden sollen oder nur aktive beziehungsweise deaktivierte.

Für diesen Bericht können Sie ausserdem einen der folgenden Filter definieren

• Nur wirksame Klientenkonti
• Nur unwirksame Klientenkonti
• Klientenkonti mit Soll-Saldo
• Klientenkonti mit Haben-Saldo
• Klientenkonti mit Saldo
• Klientenkonti ohne Saldo
• Klientenkonti über dem selber definierten Grenzwert

2. Prozessschritt:

Felder

Im zweiten Prozessschritt bestimmen Sie, welche Felder im Export angezeigt werden sollen. Diese Felder entsprechen den Spalten im Excel-Export.

Für den Bericht der Klientenkonti stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:

• Kontonummer
• Kontobezeichnung
• Kontostatus
• Organisation
• Eröffnungssaldo
• Schlusssaldo
• Soll-Betrag
• Haben-Betrag
• Letzte Saldoüberschreitung (des Grenzwertes)
• Saldoüberschreitungen in Tagen
• Pfad der Kontogruppe (in ihrem Kontenplan)

Fügen Sie alle Felder hinzu, die Sie für Ihre Auswertung benötigen, und ordnen Sie diese in der gewünschten Reihenfolge an.

Kopf- & Fusszeilen Felder

Zusätzlich können Sie festlegen, welche Informationen in der Kopf- und Fusszeile des Exports angezeigt werden.

Für die folgenden Optionen kann individuell eingestellt werden, ob diese ein- oder ausgeblendet werden sollen:

• Berichtname
• Organisation
• Datum von
• Datum bis
• Exportiert am (Datum)

3. Prozessschritt:

Wenn Sie mehrere Berichte hinzugefügt haben, müssen Sie diese Einstellungen für jeden Bericht separat vornehmen. Hierfür wird für jeden weiteren Bericht ein zusätzlicher Prozessschritt hinzugefügt. Am Ende des Prozesses erhalten Sie immer eine Übersichtsseite mit allen Konfigurationen. Wenn alles korrekt ist, speichern Sie die Berichtsammlung.

Hinweis:

Sollten sich Ihre Anforderungen später ändern, können Sie die Einstellungen jederzeit anpassen. Die Änderungen wirken sich nur auf zukünftig erstellte Berichte aus. Bereits erstellte Exporte werden nicht rückwirkend angepasst.