Buchhaltung hinzufügen

Im Bereich Buchhaltung finden Sie eine Übersicht über alle bereits eröffneten Buchhaltungen in Ihrer Datenbank.

Vorgehen

Um eine neue Buchhaltung für eine Organisation hinzuzufügen, gelangen Sie über den gelben Button “+” in die Eingabemaske, in der Sie die erforderlichen Daten eingeben können.

Alle mit einem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Alle anderen Felder sind optional und können Sie nach Ihren individuellen Bedürfnissen pflegen. Weitere frei definierbare Felder können unter Details hinzugefügt werden.

Einstellungsmöglichkeiten

Im Bereich der Buchhaltungs-Einstellungen erfassen Sie alle grundlegenden Parameter für die gewählte Organisation. Zuerst wählen Sie unter Organisation die Organisation aus, für die Sie eine separate Buchhaltung führen möchten. Jede Buchhaltung ist genau einer Organisation zugeordnet und kann nicht mehreren Organisationen gleichzeitig zugewiesen werden.

Mit der Option Klientenkonti aktivieren legen Sie fest, ob in dieser Buchhaltung Klientenkonti geführt werden dürfen. Ist die Option aktiviert, können Klientenkonti eröffnet und verwaltet werden. Ist sie deaktiviert, können keine Klientenkonti angelegt werden. Diese Einstellung ist insbesondere für Notariate und Kanzleien relevant, die Klientengelder verwalten.

Beim Standard Rechnungsdatum definieren Sie, welches Datum bei der Erstellung einer Rechnung automatisch vorgeschlagen wird. Wenn beispielsweise „Heute“ gewählt ist, wird bei jeder neuen Rechnung automatisch das Datum des Erstellungstages eingesetzt. Dieses Datum kann bei Bedarf bei einer Rechnung individuell angepasst werden.

Unter Standard Fälligkeitsdatum legen Sie fest, nach wie vielen Tagen eine Rechnung standardmässig fällig wird. Wenn beispielsweise 30 Tage definiert sind, ist die Rechnung 30 Tage nach dem Rechnungsdatum fällig. Auch diese Einstellung kann bei einzelnen Rechnungen individuell angepasst werden.

Mit der Währungsgenauigkeit bestimmen Sie, wie Beträge in dieser Buchhaltung gerundet werden. Sie können festlegen, ob auf einen Rappen, fünf Rappen oder auf einen Franken genau gerundet werden soll. Diese Einstellung beeinflusst die Darstellung und Berechnung innerhalb dieser Buchhaltung.

Wenn die Organisation mehrwertsteuerpflichtig ist, aktivieren Sie das Feld Mehrwertsteuerpflichtig. Ist diese Option deaktiviert, werden keine MWST-Einstellungen benötigt und es erfolgt keine MWST-Abrechnung innerhalb dieser Buchhaltung.

Ist die Organisation mehrwertsteuerpflichtig, wählen Sie unter Mehrwertsteuer Abrechnungsmethode die passende Methode aus, zum Beispiel vereinbart oder vereinnahmt. Die gewählte Methode bestimmt den Zeitpunkt, bei welchem die MWST gebucht wird.

Unter Mehrwertsteuersatz definieren Sie, ob die Buchhaltung nach der Effektiven oder der Saldosteuersatzmethode abgerechnet werden. Die gewählte Methode bestimmt, wie die Mehrwertsteuer in dieser Buchhaltung automatisiert berechnet und ausgewiesen wird.

Im Feld MWST-Nummer erfassen Sie die offizielle Mehrwertsteuer-Nummer der Organisation.

Nachdem Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben, können Sie die Buchhaltung über das gelbe Speichersymbol endgültig in Ihr System aufnehmen.

Suchen:

Über Suchen, können Sie per Texteingabe nach beliebigen Buchhaltungen suchen. Über die Option “Ansicht wählen” können Sie zwischen allen Ihren voreingestellten Ansichten wechseln. Wenn Sie eine weitere Ansicht mit anderen Details wünschen, melden Sie sich bitte beim Support der ACE digital solutions ag. Dieser passt die Ansicht gerne mit Ihnen an.