Kontenplan hinzufügen

Der Kontenplan wird entsprechend Ihrer Ausgangsdaten und der Strukturierung nach der Konfiguration für ACEO Business importiert.
Diese Darstellung können Sie im Tab “Kontenplan” jederzeit einsehen.

ACEO Business unterscheidet zwischen Kontengruppen und Konten.

Kontengruppen

Kontengruppen dienen als Auffangbecken um verschiedenen Konten zusammenzufassen (bspw. Aktiven, Flüssige Mittel, etc.)

Übergeordnete Gruppen (auf der Ebene Aktiven/Passiven) können Sie über den gelben Button “+” erfassen.

Auf jeder darunterliegenden Stufe können Sie Kontengruppen über den unten abgebildeten Button hinzufügen. Diese erscheinen, wenn sie mit Ihrer Maus über die gewünschte Gruppe fahren.

Wenn Sie einer der oben beschrieben Optionen gedrückt haben, gelange Sie in die Eingabemaske und können die gewünschten Angaben eingeben.

Alle Felder mit einem roten Stern sind Pflichtfelder und müssen zwingend ausgefüllt werden. Jede Kontonummer benötigt eine Bezeichnung und eine eindeutige Nummer.

Zunahme im Soll

Sie haben die Möglichkeit für jede Kontengruppe festzulegen, ob die Zunahme der Bewegungen in dieser Gruppe im Soll sind oder nicht. Dies könne Sie über den unten abgebildeten Button vornehmen.

Diese Funktion dient ausschliesslich zur Anpassung der optischen Darstellung in der Bilanz und der Erfolgsrechnung (ob Beträge mit oder ohne Minuszeichen angezeigt werden).

Nachdem Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben, können Sie die Kontengruppe über das gelbe Speichersymbol endgültig in Ihrem Kontenplan hinzufügen.

Konto

Ein Konto kann dem Kontenplan nur hinzugefügt werden, wenn eine übergeordnete Gruppe besteht.

Über den unten abgebildeten Button können neue Konten einfach manuell zu Ihrem bestehenden Kontenplan hinzugefügt werden. Diese erscheinen, wenn sie mit Ihrer Maus über das gewünschte Konto fahren.

Wenn Sie diesen Button gedrückt haben, gelange Sie in die Eingabemaske und können die gewünschten Angaben eingeben.

Alle Felder mit einem roten Stern sind Pflichtfelder und müssen zwingend ausgefüllt werden. Jedes neue Konto benötigt eine Bezeichnung und eine eindeutige Nummer. Zusätzlich müssen Sie festlegen zu welcher Kategorie (Aktiven/Passiven/Erträge/Aufwände/Klientenkonto/Eröffnung/Abschluss) das Konto gehört.

Erleichterung:
Wenn in den Einstellungen eine Laufnummer für Klientenkonti konfiguriert wurde, können Sie im Feld Kontonummer anstelle einer manuellen Eingabe den entsprechenden Platzhalter eingeben (z.B. {{KLIENTENKONTO_NR}}). ACEO ersetzt diesen beim Speichern automatisch mit der nächsten fortlaufenden Nummer gemäss dem hinterlegten Muster - z.B. K-0042.
So ist sichergestellt, dass jedes Klientenkonto eine eindeutige, konsistente Nummer erhält, ohne dass Sie diese manuell vergeben müssen.

Als weitere Möglichkeit können Sie allen Ertrags- und Aufwandskonti einen fixen Steuersatz hinterlegen der bei der Vornahme von Buchungen automatisch berücksichtigt wird.

Nachdem Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben, können Sie das Konto über das gelbe Speichersymbol endgültig in Ihrem Kontenplan hinzufügen.