Bilanz

Dieser Bericht bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Bilanz nach Ihren Wünschen zu gestalten. Der Bericht lässt sich zudem mit anderen Berichten kombinieren.

1. Prozessschritt:

Allgemein

In den allgemeinen Einstellungen können Sie folgende Konfigurationen vornehmen:

1. Logo auf dem Bericht:
   • Kein Logo
   • Ihr eigenes Logo
   • ACEO-Logo
2. Seitenausrichtung:
   • Hochformat
   • Querformat
3. Währungsgenauigkeit:
   • Rundung auf einen Rappen genau
   • Rundung auf fünf Rappen genau
   • Rundung auf einen Franken genau
   • Rundung auf fünf Franken genau
   • Rundung auf zehn Franken genau

Bericht Einstellungen

Anschliessend definieren Sie die Berichtseinstellungen für die Bilanz. Für die Auswertung können Sie bis zu drei Vergleichsperioden festlegen. Zusätzlich bestimmen Sie, wie viele Ebenen des Kontenplans in der Bilanz angezeigt werden sollen, um die Darstellung Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Weiter können Sie auswählen, ob unwirksame Beiträge angezeigt werden sollen und ob die einzelnen Klientenkonti in der Bilanz jeweils ein- oder ausgeblendet werden.

2. Prozessschritt:

Felder

Im zweiten Prozessschritt bestimmen Sie, welche Felder im Export angezeigt werden sollen. Diese Felder entsprechen den Spalten im Excel-Export.

Für den Bericht der Bilanz stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:

• Kontonummer
• Kontobezeichnung
• Eröffnungssaldo
• Total Soll
• Total Haben
• Schlusssaldo
• Eröffnungssaldo Vergleichsperiode(n)
• Total Soll Vergleichsperiode(n)
• Total Haben Vergleichsperiode(n)
• Schlusssaldo Vergleichsperiode(n)

Fügen Sie alle Felder hinzu, die Sie für Ihre Auswertung benötigen, und ordnen Sie diese in der gewünschten Reihenfolge an.

Kopf- & Fusszeilen Felder

Zusätzlich können Sie festlegen, welche Informationen in der Kopf- und Fusszeile des Exports angezeigt werden.

Für die folgenden Optionen kann individuell eingestellt werden, ob diese ein- oder ausgeblendet werden sollen:

• Berichtname
• Organisation
• Datum von
• Datum bis
• Exportiert am (Datum)

3. Prozessschritt:

Wenn Sie mehrere Berichte hinzugefügt haben, müssen Sie diese Einstellungen für jeden Bericht separat vornehmen. Hierfür wird für jeden weiteren Bericht ein zusätzlicher Prozessschritt hinzugefügt. Am Ende des Prozesses erhalten Sie immer eine Übersichtsseite mit allen Konfigurationen. Wenn alles korrekt ist, speichern Sie die Berichtsammlung.

Hinweis:

Sollten sich Ihre Anforderungen später ändern, können Sie die Einstellungen jederzeit anpassen. Die Änderungen wirken sich nur auf zukünftig erstellte Berichte aus. Bereits erstellte Exporte werden nicht rückwirkend angepasst.