Transaktionen verarbeiten

Im Bereich Transaktionen bietet Ihnen ACEO Business die Möglichkeit, all Ihre Finanzbewegungen (Belastungen sowie Gutschriften) mit möglichst geringem Aufwand zu verbuchen.

Vorgehen

Öffnen Sie Ihre Buchhaltung resp. die Buchhaltung in welcher Sie diese Bewegungen verbuchen wollen.

Im Tab “Transaktionen” werden alle vom System erfassten Bewegungen aufgelistet, welche Sie über einen Upload einer CAMT-Datei eingelesen haben.

Die dort aufgelisteten Transaktionen können nun einzeln überprüft und bei Bedarf bearbeitet werden.

Für die Bewegungen aus den in ACEO Business erfassten eingehenden und ausgehenden Rechnungen erfolgt eine automatische Zuweisung. Das System stellt dabei automatisch eine Verbindung zwischen der von Ihnen eingelesenen Zahlung aus der CAMT-Datei und der im System erfassten bzw. generierten Rechnung her.

Wenn Sie bei der Erstellung der Rechnung alle Informationen korrekt hinterlegt haben, sind für diese Bewegungen keine weiteren Änderungen erforderlich.

Für Zahlungen, für die keine Quelle (eingehende oder ausgehende Rechnungen) in ACEO Business vorhanden ist, können Sie die Buchung manuell erfassen.

Bearbeitung einer Transaktion

Klicken Sie mit einem Linksklick auf die betreffende Transaktion, um diese zu öffnen.

Die Ansicht besteht aus drei Bereichen. Im Feld oben links finden Sie alle Informationen zur importierten Bewegung. Im Feld oben rechts wird die entsprechende Verknüpfung zur in ACEO Business erfassten resp. generierten Rechnung angezeigt (falls vorhanden).

Als «Betrag» einer Rechnung wird dort der Anteil des jeweiligen Rechnungsempfängers angezeigt, nicht das Total der ganzen Rechnung. Ist die Rundung des Rechnungsbetrags eingerichtet, ist es der gerundete Anteil, also der Betrag auf dem Einzahlungsschein. Sind mehrere Rechnungen zugewiesen, wird unten im Feld die Summe ihrer Beträge angezeigt.

Unterhalb dieser beiden Informationsbereiche finden Sie den Tab „Buchung”, der Ihnen die erfasste Buchung anzeigt oder die Möglichkeit bietet, eine Buchung manuell zu korrigieren oder neu zu erfassen. Im zweiten Tab „Rechnungen” können Sie manuell nach einer in ACEO Business generierten Rechnung suchen und diese der aktuellen Bewegung zuordnen, falls dies nicht automatisch geschehen ist.

Sobald Sie mit allen Einträgen zufrieden sind, können Sie die Anpassung der Bewegung mit dem gelben Button “Speichersymbol” bestätigen.

Verbuchung

Sind alle Transaktionen zu Ihrer Zufriedenheit verknüpft und stimmen alle erfassten Buchungssätze, können Sie die Transaktionen alle gemeinsam über den unten abgebildeten Button verbuchen. Anschliessend verändert sich der Status der Bewegung automatisch.

ACEO Business schreibt anschliessend alle erfassten Buchungen automatisch, welche im Journal ersichtlich werden.