Klientenkontoauszug

In ACEO können nur Nutzer mit einer Berechtigung für die gesamte Buchhaltung einen Kontoauszug für alle Bilanzkonti machen. Für Klientenkonti bietet ACEO Business jedoch die Möglichkeit auch ohne vorgenannte Berechtigung einen entsprechenden Auszug zu machen.

Alle Nutzer finden in der Navigation auf der linken Seite den unten abgebildeten Bereich Klientenkontoauszug.

Hier haben Sie somit die Möglichkeit für alle Ihre Klientenkonti einen Kontoauszug zu erstellen. Diese werden immer über alle möglichen Rechnungsperioden gefiltert. In dieser Ansicht können Sie nicht nach einer beliebigen Periode filtern.

Kontoauszug exportieren

Über den unten abgebildeten Button können Sie den ausgewählten Kontoauszug exportieren.

Standardmässig ist ein Kontoauszug durch die ACE digital solutions ag hinterlegt.

Exportieren Sie diesen Kontoauszug im Standardformat (Word oder Excel). Wenn Sie einen Kontoauszug als PDF wünschen, können Sie dies über den unten abgebildeten Button einstellen.

Empfohlen wird das Speichern als Excel. So können Sie anschliessend noch gewünschte formale Änderungen im Dokument vornehmen.

Über den unten abgebildeten Button können Sie den Export gemäss Ihren Einstellungen generieren.

Der Export wird Ihnen im Bereich Dokumente im Ordner «Downloads» angezeigt.

Schnellzugriff auf Klientenkontoauszug

In ACEO Business gibt es zudem die Möglichkeit direkt über eine Organisation im Tab Klientenkonti in den Kontoauszug des gewünschten Kontos zu gelangen.

Klicken Sie dazu in oben genannten Tab mit einem Linksklick auf das gewünschte Klientenkonto, um direkt zum Kontoauszug zu gelangen.